에스티아이 주가 전망 및 배당금 목표주가 분석 [22.09월 기준]

에스티아이 주가 전망 및 배당금 목표주가 분석 [22.09월 기준]

 

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에스티아이 기업개요

• 에스티아이는 1997년 설립되었으며, 2002년 코스닥 시장에 상장하였습니다.
• 에스티아이의 주요 제품은 반도체 및 디스플레이 장비로 고순도 약액 공급장치인 C.C.S.S. (Central Chemical Supply System) 및 WET System 등이 있으며, 동 제품들을 생산 및 공급하고 있습니다.
• 매출의 비중은 C.C.S.S 85.4%, WET SYSTEM 12.2%, 기타 2.4% 입니다.
  주요 매출처로는 삼성전자, SK하이닉스 등이 있습니다.

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에스티아이 배당금

• 에스티아이의 최근 1주당 배당금은 200원이며, 시가배당율은 1.0%에 해당됩니다.
• 2019년 - 250원
  2020년 - 150원
  2021년 - 200원
• 최근에는 계속 배당을 실시해왔으며 배당금이 조금씩 변하지만 시가배당율은 거의 1% 수준으로 보면 될 것 같습니다.

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에스티아이 실적 요약

• 에스티아이의 22년 2분기 실적은 매출액 1181억, 영업이익 114억, 순이익 140억 입니다.
• 최근 분기 실적을 보시면 분기마다 오락가락하는 매출을 볼 수 있지만 추세선을 그려보면 우상향 하는 것을 알 수 있습니다. 영업이익률은 4~10% 수준으로 보이는데 2자리 숫자를 넘었으면 참 좋았을것을... 아쉽습니다..

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에스티아이 주가 전망

• 에스티아이의 현재 주가는 14,550원이며
  저의 목표 주가는 37,200원 입니다. 현재 주가와 목표 주가의 괴리율은 155% 수준입니다.

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에스티아이 마무리

• 에스티아이의 매출은 현재 C.C.S.S는 작년과 동일하거나 약간 우수한 수준으로 보이며
  WeT System에서 크게 성장하고 있는 것으로 보입니다. 상반기임에도 불구하고 내수 및 수출 금액이 작년을 뛰어 넘었네요. 괄목할 만한 성장으로 보입니다.
• 최근에는 삼성전자와 또 208억 규모로 계약을 체결하였다고 하는데 
  현재 수주 잔고는 위의것 제외하고 2023년까지 976억 정도 남아 있는 것으로 보입니다.
  아직 반도체가 호황이니 괜찮을것 같긴 한데 언제까지 호황일지 모르니 약간 위태로워 보이기도 합니다...
  고민이 많은 종목이네요.. 감사합니다

*이 포스팅은 철저히 개인 정보 공유글이며, 주식매매를 유도하는 글이 아니니 오해없으시길 바랍니다.